Dossier d'entreprise · Firmio

LES TERRASSIERS PARISIENS

SAS, société par actions simplifiée · ST MAUR DES FOSSES · SIREN 338438047 · NAF 43.99D

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
9,10 M €
déposé au greffe
Résultat net
944 k €
marge nette de 10,4 %
Capitaux propres
2,22 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×117,1
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 9,10 M € +29,6 % 944 k € 0,1 % 1,28 M € 2,22 M € 5,33 M €
2022 7,02 M € +77,5 % 33 k € 622 k € 2,52 M €
2021 3,96 M € -6,1 % -590 k € 589 k € 2,23 M €
2020 4,22 M € -23,1 % -2 k € 1,18 M € 2,46 M €
2019 5,48 M € -10,1 % 842 k € 1,18 M € 3,33 M €
2018 6,10 M € +1,9 % 371 k € 338 k € 2,89 M €
2017 5,99 M € +5,7 % -323 k € -32 k € 999 k €
2016 5,67 M € -289 k € 290 k € 1,50 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,28 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
957 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-1,61 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,73
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
180,64
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
419 k €
soit 17 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
99 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
116 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.