Dossier d'entreprise · Firmio

CUP-SERVICE

SAS, société par actions simplifiée · LA TOUR-DE-SALVAGNY · SIREN 338407760 · NAF 47.99B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2021
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2021
4,77 M €
déposé au greffe
Résultat net
26 k €
marge nette de 0,5 %
Capitaux propres
348 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×23,4
la médiane de son secteur est à 204 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2021 4,77 M € +16,0 % 26 k € 0,0 % 497 k € 348 k € 3,66 M €
2020 4,11 M € -33,3 % -685 k € 322 k € 3,86 M €
2019 6,17 M € +6,4 % 16 k € 391 k € 3,94 M €
2018 5,80 M € -1,5 % -63 k € 375 k € 3,45 M €
2017 5,88 M € +4,7 % 102 k € 438 k € 3,17 M €
2016 5,62 M € 78 k € 337 k € 3,03 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
497 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
442 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,50 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
10,06
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,89
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
771 k €
soit 59 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
55 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
74 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
5

Commande publique

2 marchés remportés, pour 148 k € cumulés, le dernier le Thu Mar 19. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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