Dossier d'entreprise · Firmio

CLINIQUE ST CHARLES

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · LA ROCHE-SUR-YON · SIREN 338361355 · NAF 86.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
31,31 M €
déposé au greffe
Résultat net
-267 k €
marge nette de -0,9 %
Capitaux propres
743 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
200 à 249 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,3
la médiane de son secteur est à 13,33 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 31,31 M € +1,0 % -267 k € -0,0 % 276 k € 743 k € 13,48 M €
2023 31,01 M € -6,9 % -12 k € 1,12 M € 13,11 M €
2022 33,30 M € +0,2 % 1,27 M € 2,41 M € 14,64 M €
2021 33,23 M € +11,5 % 2,08 M € 2,93 M € 11,74 M €
2020 29,80 M € -2,5 % 1,53 M € 2,31 M € 12,75 M €
2019 30,55 M € +0,8 % 1,75 M € 2,53 M € 9,77 M €
2018 30,31 M € +3,6 % 1,74 M € 2,72 M € 9,86 M €
2017 29,27 M € +10,9 % 2,12 M € 3,17 M € 10,51 M €
2016 26,38 M € 35 k € 1,06 M € 9,48 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
276 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
410 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
376 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,51
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-5,20
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-169 k €
soit -2 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
30 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
80 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (90,12 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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