Dossier d'entreprise · Firmio

TERRENA SERVICES

SAS, société par actions simplifiée · ANCENIS-SAINT-GEREON · SIREN 338355100 · NAF 45.20B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
32,90 M €
déposé au greffe
Résultat net
308 k €
marge nette de 0,9 %
Capitaux propres
4,78 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×98,8
la médiane de son secteur est à 333 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 32,90 M € +5,5 % 308 k € 0,0 % 3,38 M € 4,78 M € 21,92 M €
2023 31,18 M € +3,2 % 255 k € 4,57 M € 17,68 M €
2022 30,21 M € +14,3 % 522 k € 4,52 M € 14,80 M €
2021 26,43 M € +4,5 % 442 k € 4,44 M € 12,43 M €
2020 25,29 M € -14,9 % 488 k € 5,00 M € 12,18 M €
2019 29,72 M € +10,9 % 569 k € 4,51 M € 13,97 M €
2018 26,79 M € +21,8 % 157 k € 3,95 M € 12,61 M €
2017 22,00 M € +12,2 % 398 k € 3,79 M € 11,86 M €
2016 19,61 M € 302 k € 3,39 M € 10,50 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
3,38 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,88 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,45 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,93
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
2,60
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
5,06 M €
soit 56 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
71 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
30 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
427 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 152 k € cumulés, le dernier le Wed Mar 18. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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