Dossier d'entreprise · Firmio

OCEAN TERRE BIOTECHNOLOGIE

SAS, société par actions simplifiée · HEROUVILLE-SAINT-CLAIR · SIREN 338346901 · NAF 20.42Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2020
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2020
34,36 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,08 M €
marge nette de -3,2 %
Capitaux propres
6,18 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
~184 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×84,5
la médiane de son secteur est à 407 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2020 34,36 M € -23,3 % -1,08 M € -0,0 % -1,05 M € 6,18 M € 23,96 M €
2019 44,80 M € -33,7 % 1,00 M € 7,27 M € 26,25 M €
2018 67,56 M € -0,0 % 3,56 M € 6,28 M € 21,75 M €
2017 67,56 M € +1,8 % -643 k € 5,25 M € 36,20 M €
2016 66,36 M € +10,0 % -926 k € 5,31 M € 35,74 M €
2015 60,35 M € 237 k € 5,13 M € 31,41 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2020. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-1,05 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-1,07 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
7,11 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,15
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-33,06
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,42 M €
soit 15 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
63 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
88 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2020Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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