Dossier d'entreprise · Firmio

TC 58

SAS, société par actions simplifiée · CERCY-LA-TOUR · SIREN 338339146 · NAF 49.41A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
16,76 M €
déposé au greffe
Résultat net
524 k €
marge nette de 3,1 %
Capitaux propres
5,21 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×215,7
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 16,76 M € -3,8 % 524 k € 0,0 % 1,54 M € 5,21 M € 13,03 M €
2023 17,41 M € +3,5 % 792 k € 5,54 M € 12,63 M €
2022 16,82 M € +15,9 % 723 k € 5,60 M € 13,26 M €
2021 14,51 M € +14,6 % 635 k € 5,35 M € 12,01 M €
2020 12,66 M € -12,1 % 433 k € 5,03 M € 14,23 M €
2019 14,40 M € +2,5 % 459 k € 4,86 M € 10,83 M €
2018 14,05 M € +2,3 % 8 k € 4,56 M € 11,82 M €
2017 13,73 M € -16,9 % 147 k € 4,66 M € 12,00 M €
2016 16,52 M € 23 k € 4,50 M € 11,89 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,54 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,75 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,48 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,67
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
4,50
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,16 M €
soit 47 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
87 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
65 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (16,76 M € de CA cumulé).

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