Dossier d'entreprise · Firmio

OTEIS

SAS, société par actions simplifiée · BOIS-COLOMBES · SIREN 338329469 · NAF 71.12B

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
64,40 M €
déposé au greffe
Résultat net
3,32 M €
marge nette de 5,2 %
Capitaux propres
12,09 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
500 à 999 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×477,3
la médiane de son secteur est à 135 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 64,40 M € +10,8 % 3,32 M € 0,1 % 5,82 M € 12,09 M € 41,44 M €
2023 58,13 M € +21,8 % 1,92 M € 8,76 M € 37,78 M €
2022 47,71 M € +11,3 % 2,68 M € 11,49 M € 35,44 M €
2021 42,85 M € +9,2 % 2,21 M € 14,81 M € 36,06 M €
2020 39,23 M € -13,1 % 1,14 M € 12,60 M € 33,85 M €
2019 45,13 M € +7,1 % 2,94 M € 11,46 M € 32,86 M €
2018 42,12 M € +3,9 % 1,61 M € 8,52 M € 31,84 M €
2017 40,52 M € +4,3 % 1,77 M € 6,91 M € 29,57 M €
2016 38,86 M € 2,01 M € 5,14 M € 26,32 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
5,82 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
3,86 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
21,03 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,74
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
740,97
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
24,81 M €
soit 141 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
159 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
75 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
102 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 65 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (67,75 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

283 marchés remportés, pour 71,40 M € cumulés, le dernier le Mon Jul 20. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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