Dossier d'entreprise · Firmio

THERMADOR

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-QUENTIN-FALLAVIER · SIREN 338292972 · NAF 46.74B

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
69,15 M €
déposé au greffe
Résultat net
5,92 M €
marge nette de 8,6 %
Capitaux propres
35,82 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×54,2
la médiane de son secteur est à 1,28 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 69,15 M € -31,3 % 5,92 M € 0,1 % 8,18 M € 35,82 M € 47,07 M €
2023 100,62 M € -5,2 % 14,59 M € 37,91 M € 59,60 M €
2022 106,15 M € +33,9 % 18,01 M € 32,92 M € 61,19 M €
2021 79,28 M € +54,9 % 12,95 M € 25,90 M € 49,83 M €
2020 51,17 M € +3,3 % 6,67 M € 19,35 M € 32,21 M €
2019 49,55 M € +16,9 % 6,10 M € 18,33 M € 31,66 M €
2018 42,37 M € +4,2 % 4,57 M € 16,43 M € 26,10 M €
2017 40,68 M € +9,5 % 4,53 M € 15,86 M € 27,73 M €
2016 37,16 M € 3,48 M € 14,33 M € 23,95 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
8,18 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
6,12 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
10,81 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,30
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
27,71
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
34,90 M €
soit 184 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
51 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
59 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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