Dossier d'entreprise · Firmio

VALRIM AMENAGEMENT

SAS, société par actions simplifiée · VALENCE · SIREN 338282429 · NAF 41.10A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
6,37 M €
déposé au greffe
Résultat net
240 k €
marge nette de 3,8 %
Capitaux propres
9,60 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×19,0
la médiane de son secteur est à 335 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 6,37 M € -38,3 % 240 k € 0,0 % 407 k € 9,60 M € 20,88 M €
2023 10,33 M € -44,8 % 642 k € — — 10,00 M € 21,50 M €
2022 18,71 M € -3,7 % 2,39 M € — — 11,74 M € 18,19 M €
2021 19,43 M € +133,6 % 2,92 M € — — 12,27 M € 22,49 M €
2020 8,32 M € +10,4 % 740 k € — — 10,09 M € 19,56 M €
2019 7,53 M € +21,9 % 899 k € — — 10,25 M € 17,30 M €
2018 6,18 M € -45,6 % 878 k € — — 10,22 M € 14,25 M €
2017 11,36 M € +17,9 % 1,41 M € — — 10,75 M € 15,23 M €
2016 9,63 M € — 741 k € — — 10,07 M € 15,36 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
407 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
296 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
16,70 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,74
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,86
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
13,54 M €
trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation
Délai de règlement clients
7 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
392 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (70,28 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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