Dossier d'entreprise · Firmio

CG PORTES AUTOMATIQUES & LANTZ MOTORISATION

SAS, société par actions simplifiée · FONTENAY-EN-PARISIS · SIREN 338259310 · NAF 25.12Z

Établi le

21/08/2026

Exercices couverts

2020 → 2024

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024

2,26 M €

déposé au greffe

Résultat net

178 k €

marge nette de 7,9 %

Capitaux propres

949 k €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible

Effectif

10 à 19 salariés

tranche déclarée à l'INSEE

Position sectorielle

×7,4

la médiane de son secteur est à 305 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2024	2,26 M €	-1,4 %	178 k €	0,1 %	352 k €	949 k €	1,32 M €
2023	2,29 M €	+7,8 %	287 k €	—	—	891 k €	1,29 M €
2022	2,13 M €	+0,9 %	219 k €	—	—	725 k €	1,22 M €
2021	2,11 M €	+3,2 %	222 k €	—	—	626 k €	1,30 M €
2020	2,04 M €	—	249 k €	—	—	604 k €	1,19 M €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

0,1 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

0,1 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

352 k €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

311 k €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,7 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

-388 k €

dettes moins trésorerie

Gearing

-0,41

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

475,50

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

224 k €

soit 36 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

40 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

29 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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