Dossier d'entreprise · Firmio

OSE

SAS, société par actions simplifiée · TRELAZE · SIREN 338131089 · NAF 28.99B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
21,37 M €
déposé au greffe
Résultat net
-9,98 M €
marge nette de -46,7 %
Capitaux propres
-3,71 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
200 à 249 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×37,0
la médiane de son secteur est à 577 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 21,37 M € -42,6 % -9,98 M € -0,5 % -9,00 M € -3,71 M € 25,62 M €
2020 37,26 M € +17,8 % 923 k € — — 10,59 M € 44,08 M €
2019 31,62 M € +3,1 % 1,03 M € — — 9,87 M € 36,81 M €
2018 30,67 M € +5,2 % 841 k € — — 9,03 M € 33,50 M €
2017 29,15 M € +81,4 % 1,46 M € — — 9,66 M € 22,95 M €
2016 16,07 M € — 1,05 M € — — 3,07 M € 10,84 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,5 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,5 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-9,00 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-9,26 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
29,83 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-8,05
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-27,04
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-2,86 M €
soit -49 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
93 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
223 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
105 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (21,43 M € de CA cumulé).
Procédure : Redressement judiciaireUne reprise se ferait alors devant le tribunal, pas de gré à gré.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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