Dossier d'entreprise · Firmio

SOC ETANCHEITE TERRASSE RAVALEMENT

SAS, société par actions simplifiée · AUBERVILLIERS · SIREN 338069313 · NAF 43.99A

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
5,24 M €
déposé au greffe
Résultat net
10 k €
marge nette de 0,2 %
Capitaux propres
335 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×56,6
la médiane de son secteur est à 93 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,24 M € +3,5 % 10 k € 0,0 % -7 k € 335 k € 2,44 M €
2023 5,06 M € +7,1 % 92 k € 415 k € 2,47 M €
2022 4,73 M € +16,7 % 112 k € 436 k € 2,52 M €
2021 4,05 M € -3,8 % 57 k € 379 k € 2,16 M €
2020 4,21 M € -19,5 % 23 k € 347 k € 2,18 M €
2019 5,23 M € +21,7 % 270 k € 584 k € 2,18 M €
2018 4,30 M € +23,7 % 145 k € 434 k € 2,05 M €
2017 3,48 M € +8,3 % 137 k € 409 k € 1,59 M €
2016 3,21 M € 26 k € 297 k € 1,36 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-7 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
32 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
163 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,49
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-12,59
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-340 k €
soit -24 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
66 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
112 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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