Dossier d'entreprise · Firmio

SAM OUTILLAGE

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-ETIENNE · SIREN 338002231 · NAF 25.73B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
32,12 M €
déposé au greffe
Résultat net
705 k €
marge nette de 2,2 %
Capitaux propres
15,16 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×44,2
la médiane de son secteur est à 726 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 32,12 M € +5,9 % 705 k € 0,0 % 1,17 M € 15,16 M € 37,20 M €
2023 30,32 M € +7,0 % 695 k € 14,50 M € 33,96 M €
2022 28,34 M € +3,6 % 256 k € 13,54 M € 31,59 M €
2021 27,36 M € -2,7 % 260 k € 15,18 M € 30,73 M €
2018 28,13 M € -3,0 % 616 k € 15,85 M € 26,55 M €
2017 28,99 M € -1,2 % 215 k € 17,24 M € 28,25 M €
2016 29,35 M € 144 k € 17,03 M € 26,97 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,17 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,45 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
7,34 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,48
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,24
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
12,92 M €
soit 147 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
69 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
90 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (31,52 M € de CA cumulé).

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