Dossier d'entreprise · Firmio

DE NEUVILLE

SAS, société par actions simplifiée · NOISIEL · SIREN 337957328 · NAF 46.36Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
22,72 M €
déposé au greffe
Résultat net
457 €
marge nette de 0,0 %
Capitaux propres
-444 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×16,2
la médiane de son secteur est à 1,41 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 22,72 M € +4,6 % 457 € 0,0 % 952 k € -444 k € 12,21 M €
2023 21,73 M € -2,6 % -3,65 M € -445 k € 15,50 M €
2022 22,31 M € +3,9 % 670 k € 3,20 M € 15,39 M €
2021 21,48 M € +26,2 % 487 k € 2,55 M € 16,65 M €
2020 17,02 M € -5,1 % -1,44 M € 2,06 M € 17,08 M €
2019 17,93 M € +7,6 % 1,15 M € 3,50 M € 16,59 M €
2018 16,66 M € -3,2 % -94 k € 2,34 M € 13,60 M €
2017 17,22 M € -10,5 % -463 k € 2,44 M € 15,44 M €
2016 19,23 M € -2,17 M € 399 k € 15,25 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
952 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
445 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-786 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,77
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
2,66
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,59 M €
soit 42 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
97 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
113 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (22,86 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

13 marchés remportés, pour 803 k € cumulés, le dernier le Wed Nov 12. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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