Dossier d'entreprise · Firmio

PERI-ODE

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-EGREVE · SIREN 337947576 · NAF 47.62Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
6,84 M €
déposé au greffe
Résultat net
54 k €
marge nette de 0,8 %
Capitaux propres
1,93 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×36,3
la médiane de son secteur est à 189 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 6,84 M € +17,0 % 54 k € 0,0 % 26 k € 1,93 M € 3,53 M €
2023 5,85 M € +6,5 % 119 k € 1,74 M € 3,37 M €
2022 5,49 M € +26,6 % 117 k € 1,62 M € 3,19 M €
2021 4,34 M € +6,4 % 165 k € 1,51 M € 2,98 M €
2020 4,08 M € -3,5 % 72 k € 1,34 M € 2,22 M €
2019 4,23 M € +21,8 % 72 k € 1,27 M € 2,25 M €
2018 3,47 M € +25,2 % 78 k € 1,20 M € 2,03 M €
2017 2,77 M € 119 k € 1,12 M € 1,61 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
26 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
97 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,08 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,56
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-3,21
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
684 k €
soit 37 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
41 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
47 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 324 k € cumulés, le dernier le Thu Jun 26. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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