Dossier d'entreprise · Firmio

LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT SARL

Société à responsabilité limitée · GALLUIS · SIREN 337941850 · NAF 43.12B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
8,67 M €
déposé au greffe
Résultat net
-85 k €
marge nette de -1,0 %
Capitaux propres
-559 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×52,6
la médiane de son secteur est à 165 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 8,67 M € -11,5 % -85 k € -0,0 % 11 k € -559 k € 6,05 M €
2023 9,80 M € -26,0 % -832 k € -474 k € 6,22 M €
2021 13,25 M € -1,4 % -253 k € 1,36 M € 6,87 M €
2020 13,43 M € -37,7 % -83 k € 1,62 M € 7,93 M €
2019 21,57 M € +2,2 % 127 k € 1,70 M € 7,16 M €
2018 21,11 M € +20,8 % 181 k € 1,57 M € 8,49 M €
2017 17,48 M € +59,2 % 390 k € 1,39 M € 6,42 M €
2016 10,98 M € 47 k € 1,00 M € 4,01 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
11 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-59 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,20 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-7,52
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,36
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3,64 M €
soit 153 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
154 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
37 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (11,36 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.