Dossier d'entreprise · Firmio

ALIAN

· PARIS · SIREN 337929145 · NAF 70.10Z

Établi le
14/09/2026
Exercices couverts
2014 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
1,72 M €
déposé au greffe
Résultat net
16,81 M €
marge nette de 975,3 %
Capitaux propres
72,92 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×32,9
la médiane de son secteur est à 52 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 1,72 M € +71,9 % 16,81 M € 140 k € 72,92 M € 95,71 M €
2020 1,00 M € -55,6 % 622 k € 55,52 M € 59,03 M €
2019 2,26 M € +43,0 % 2,42 M € 54,89 M € 60,00 M €
2018 1,58 M € +12,8 % 1,55 M € 47,24 M € 51,36 M €
2017 1,40 M € +29,7 % 4,32 M € 46,20 M € 49,40 M €
2016 1,08 M € -12,4 % 5,33 M € 41,88 M € 45,41 M €
2015 1,23 M € -1,9 % 2,34 M € 36,55 M € 40,07 M €
2014 1,26 M € 1,92 M € 32,99 M € 35,14 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Excédent brut d'exploitation
140 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
17,02 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
21,48 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,29
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-1,13
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
554 k €
soit 117 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
134 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
29 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
287 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,72 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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