Dossier d'entreprise · Firmio

TECHMA

SAS, société par actions simplifiée · FLERS · SIREN 337892236 · NAF 33.12Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
8,79 M €
déposé au greffe
Résultat net
273 k €
marge nette de 3,1 %
Capitaux propres
2,45 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×113,1
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 8,79 M € -0,4 % 273 k € 0,0 % 820 k € 2,45 M € 5,36 M €
2023 8,83 M € +11,3 % 272 k € 2,35 M € 5,84 M €
2022 7,93 M € +3,8 % 214 k € 2,14 M € 5,28 M €
2021 7,64 M € +13,4 % 377 k € 1,96 M € 4,45 M €
2020 6,73 M € -14,8 % 185 k € 1,66 M € 3,94 M €
2019 7,90 M € +0,1 % 274 k € 1,53 M € 4,62 M €
2018 7,89 M € +25,8 % 351 k € 1,61 M € 4,47 M €
2016 6,28 M € 279 k € 1,28 M € 4,37 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
820 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
687 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,32 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,94
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
43,35
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,45 M €
soit 102 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
111 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
51 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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