Dossier d'entreprise · Firmio

TOQUES ET DISTILLERIE DU PERIGORD

SAS, société par actions simplifiée · SARLAT-LA-CANEDA · SIREN 337868863 · NAF 11.01Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
8,83 M €
déposé au greffe
Résultat net
194 k €
marge nette de 2,2 %
Capitaux propres
4,85 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×117,1
la médiane de son secteur est à 75 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 8,83 M € -0,8 % 194 k € 0,0 % 480 k € 4,85 M € 7,40 M €
2023 8,90 M € +7,7 % 188 k € 4,65 M € 7,58 M €
2022 8,26 M € -1,0 % 293 k € 4,47 M € 7,62 M €
2021 8,34 M € +21,2 % 438 k € 4,19 M € 7,16 M €
2020 6,88 M € -2,6 % 246 k € 3,76 M € 6,88 M €
2019 7,07 M € +9,6 % 193 k € 3,52 M € 5,87 M €
2018 6,45 M € +6,9 % 218 k € 3,36 M € 6,51 M €
2017 6,04 M € +13,5 % 303 k € 3,13 M € 5,85 M €
2016 5,32 M € 346 k € 2,83 M € 5,47 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
480 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
365 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,48 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,51
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
7,09
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3,69 M €
soit 153 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
66 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
52 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (101,38 M € de CA cumulé).

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.