Dossier d'entreprise · Firmio

T.N.T

SAS, société par actions simplifiée · LE PUY-EN-VELAY · SIREN 337784698 · NAF 73.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
663 k €
déposé au greffe
Résultat net
110 k €
marge nette de 16,6 %
Capitaux propres
2,31 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×8,7
la médiane de son secteur est à 76 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 663 k € +17,1 % 110 k € 0,2 % 77 k € 2,31 M € 4,64 M €
2024 566 k € -21,4 % 176 k € 2,37 M € 4,29 M €
2023 720 k € -13,5 % 330 k € 2,49 M € 3,46 M €
2022 832 k € +20,7 % 26 k € 2,19 M € 3,47 M €
2020 689 k € -21,4 % 19 k € 2,17 M € 3,37 M €
2019 876 k € -1,9 % 12 k € 2,16 M € 3,50 M €
2018 893 k € +42,1 % 23 k € 2,15 M € 2,61 M €
2017 629 k € 23 k € 2,13 M € 2,66 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
77 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
135 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,08 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,77
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,92
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-17 k €
soit -9 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
96 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
136 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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