Dossier d'entreprise · Firmio

ESO NORD EST

Société à responsabilité limitée · TEMPLEMARS · SIREN 337771810 · NAF 33.14Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
2,56 M €
déposé au greffe
Résultat net
-582 k €
marge nette de -22,8 %
Capitaux propres
-1,58 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×32,9
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 2,56 M € -13,5 % -582 k € -0,2 % -402 k € -1,58 M € 1,86 M €
2024 2,96 M € +12,8 % -435 k € -997 k € 2,21 M €
2023 2,62 M € -15,9 % -400 k € -562 k € 2,06 M €
2022 3,12 M € +51,6 % -157 k € -162 k € 2,11 M €
2021 2,06 M € -15,8 % -522 k € -5 k € 2,28 M €
2020 2,44 M € +12,9 % -576 k € -1,88 M € 2,55 M €
2019 2,16 M € +130,8 % -526 k € -1,31 M € 2,56 M €
2018 6 mois 937 k € -33,0 % -230 k € -781 k € 2,58 M €
2017 1,40 M € -4,4 % -388 k € -550 k € 1,22 M €
2016 1,46 M € -601 k € -163 k € 1,39 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-402 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-493 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,21 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-2,04
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-5,40
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
466 k €
soit 66 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
90 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
64 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (54,56 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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