SAS, société par actions simplifiée · CHATEAUROUX · SIREN 337767743 · NAF 43.21A
Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1
Ce que dit le dernier exercice connu
Chiffre d'affaires · 2025
3,19 M €
déposé au greffe
Résultat net
463 k €
marge nette de 14,5 %
Capitaux propres
1,14 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×41,1
la médiane de son secteur est à 78 k €
2
Les comptes déposés, exercice par exercice
7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.
Exercice
Chiffre d'affaires
Évolution
Résultat net
Marge nette
EBE
Capitaux propres
Total bilan
2025
3,19 M €
+26,8 %
463 k €
0,1 %
—
1,14 M €
1,95 M €
2024
2,52 M €
-3,1 %
73 k €
—
—
750 k €
1,47 M €
2023
2,60 M €
-9,0 %
99 k €
—
—
777 k €
1,40 M €
2022
2,86 M €
-2,9 %
82 k €
—
—
768 k €
1,44 M €
2019
2,94 M €
+5,9 %
169 k €
—
—
835 k €
1,37 M €
2018
2,78 M €
-19,1 %
158 k €
—
—
1,27 M €
1,79 M €
2017
3,43 M €
—
164 k €
—
—
1,26 M €
1,84 M €
3
La santé financière, ratio par ratio
Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.
Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-237 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,21
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
839 k €
soit 96 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
106 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
57 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4
Signaux de reprise
Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.
Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.
5
Commande publique
18 marchés remportés, pour 1,63 M € cumulés, le dernier le Mon Mar 30. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.
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