Dossier d'entreprise · Firmio

C.F.M. - CUISINE FROID MONTAGNE

SAS, société par actions simplifiée · ANNECY · SIREN 337622120 · NAF 33.20B

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2021
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2021
9,03 M €
déposé au greffe
Résultat net
111 k €
marge nette de 1,2 %
Capitaux propres
1,01 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×37,4
la médiane de son secteur est à 242 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2021 9,03 M € +36,6 % 111 k € 0,0 % 223 k € 1,01 M € 6,43 M €
2020 6,61 M € -30,3 % 116 k € 1,01 M € 6,06 M €
2019 18 mois 9,48 M € +48,1 % -70 k € 1,56 M € 4,54 M €
2018 6,40 M € +13,3 % 67 k € 1,63 M € 4,49 M €
2016 5,65 M € 349 k € 1,52 M € 4,09 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
223 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
169 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,89 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,87
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
6,43
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,76 M €
soit 111 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
128 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
87 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
5

Commande publique

5 marchés remportés, pour 628 k € cumulés, le dernier le Thu Mar 26. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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