Dossier d'entreprise · Firmio

CONCEPT HABITAT

Société à responsabilité limitée · TALANGE · SIREN 337613269 · NAF 71.12B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
1,26 M €
déposé au greffe
Résultat net
7 k €
marge nette de 0,5 %
Capitaux propres
952 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×9,4
la médiane de son secteur est à 135 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 1,26 M € -5,3 % 7 k € 0,0 % 53 k € 952 k € 1,53 M €
2024 1,33 M € +7,9 % 107 k € 1,06 M € 1,76 M €
2023 1,24 M € +18,9 % 120 k € 1,18 M € 2,10 M €
2022 1,04 M € +37,9 % 5 k € 1,26 M € 2,30 M €
2021 754 k € -84,1 % -394 k € 1,40 M € 2,74 M €
2019 4,73 M € +4,4 % 64 k € 2,03 M € 4,33 M €
2018 4,53 M € +180,3 % 27 k € 2,11 M € 5,78 M €
2017 1,62 M € 35 k € 2,24 M € 2,91 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
53 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
47 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
161 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,17
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
2,14
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
497 k €
soit 144 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
183 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
78 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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