Dossier d'entreprise · Firmio

ETABLISSEMENTS LE FEUVRIER

SAS, société par actions simplifiée · FLERS · SIREN 337564629 · NAF 38.32Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
17,01 M €
déposé au greffe
Résultat net
275 k €
marge nette de 1,6 %
Capitaux propres
8,70 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×18,5
la médiane de son secteur est à 919 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 17,01 M € -32,6 % 275 k € 0,0 % 1,31 M € 8,70 M € 16,43 M €
2022 25,25 M € +62,8 % 1,71 M € 7,77 M € 13,74 M €
2021 15,51 M € +40,1 % 1,19 M € 6,46 M € 12,88 M €
2020 11,07 M € +1,1 % 129 k € 5,44 M € 9,61 M €
2019 8 mois 10,96 M € -34,9 % 354 k € 6,53 M € 10,69 M €
2018 16,82 M € +64,6 % 657 k € 7,60 M € 9,65 M €
2016 10,22 M € 86 k € 6,29 M € 8,29 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,31 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,27 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,81 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,32
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,99
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,47 M €
soit 53 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
73 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
44 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 71 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (17,01 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

4 marchés remportés, pour 627 k € cumulés, le dernier le Thu Nov 27. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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