Dossier d'entreprise · Firmio

AC'HOTEL D AUVERGNE

SAS, société par actions simplifiée · AURILLAC · SIREN 337555767 · NAF 55.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,28 M €
déposé au greffe
Résultat net
-36 k €
marge nette de -2,9 %
Capitaux propres
2,03 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,5
la médiane de son secteur est à 516 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,28 M € -8,1 % -36 k € -0,0 % 185 k € 2,03 M € 2,98 M €
2023 1,39 M € +9,8 % 8 k € 2,06 M € 3,11 M €
2022 1,27 M € +14,4 % 25 k € 2,06 M € 3,20 M €
2021 1,11 M € +38,1 % 53 k € 371 k € 1,75 M €
2020 801 k € -33,4 % 24 k € 327 k € 1,78 M €
2019 1,20 M € +7,9 % 99 k € 312 k € 1,66 M €
2018 1,11 M € +1,6 % 36 k € 223 k € 1,61 M €
2017 1,10 M € -10 k € 195 k € 1,85 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
185 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
165 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,17 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,58
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-1,14
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-76 k €
soit -22 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
13 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
65 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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