Dossier d'entreprise · Firmio

CTRE THALASSO ESTHETIQUE GD DELTA

SAS, société par actions simplifiée · LA GRANDE MOTTE · SIREN 337493860 · NAF 96.04Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,71 M €
déposé au greffe
Résultat net
676 k €
marge nette de 14,4 %
Capitaux propres
3,72 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×125,4
la médiane de son secteur est à 38 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,71 M € +8,2 % 676 k € 0,1 % 1,30 M € 3,72 M € 7,26 M €
2023 4,35 M € +1,3 % 539 k € 4,53 M € 7,97 M €
2022 4,29 M € +171,6 % 649 k € 4,16 M € 8,39 M €
2021 1,58 M € -42,1 % 64 k € 3,49 M € 7,41 M €
2020 2,73 M € -23,5 % 58 k € 3,40 M € 7,30 M €
2019 3,57 M € +7,3 % 106 k € 3,32 M € 7,23 M €
2018 3,33 M € +1,6 % 191 k € 3,19 M € 7,02 M €
2017 3,27 M € +1,8 % 22 k € 3,01 M € 7,13 M €
2016 3,22 M € 93 k € 3,00 M € 7,63 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,30 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,08 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-926 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,25
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
19,50
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
103 k €
soit 8 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
18 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
37 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (9,08 M € de CA cumulé).

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