Dossier d'entreprise · Firmio

CABANNES

SAS, société par actions simplifiée · CHEVANCEAUX · SIREN 337483754 · NAF 16.22Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
14,69 M €
déposé au greffe
Résultat net
461 k €
marge nette de 3,1 %
Capitaux propres
9,53 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×41,9
la médiane de son secteur est à 351 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 14,69 M € +5,5 % 461 k € 0,0 % 1,59 M € 9,53 M € 14,89 M €
2023 13,92 M € -21,9 % 378 k € 9,22 M € 16,72 M €
2022 17,82 M € +18,0 % 1,50 M € 9,30 M € 17,04 M €
2021 15,11 M € +25,2 % 1,29 M € 8,27 M € 12,41 M €
2020 12,07 M € +11,1 % 773 k € 6,89 M € 11,16 M €
2019 10,87 M € +24,1 % 780 k € 6,31 M € 9,85 M €
2018 8,76 M € +2,8 % 548 k € 5,81 M € 7,78 M €
2017 8,52 M € +2,1 % 400 k € 5,66 M € 7,20 M €
2016 8,34 M € +11,3 % 384 k € 5,35 M € 7,49 M €
2015 9 mois 7,50 M € 446 k € 5,08 M € 7,26 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,59 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,36 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
6,15 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,65
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
5,11
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
7,09 M €
soit 176 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
50 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
18 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (16,55 M € de CA cumulé).

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