Dossier d'entreprise · Firmio

SOFFI MARNE AMENAGEMENT - EGDI

SAS, société par actions simplifiée · CERNAY-LES-REIMS · SIREN 337381362 · NAF 43.29A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
4,61 M €
déposé au greffe
Résultat net
121 k €
marge nette de 2,6 %
Capitaux propres
559 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×52,5
la médiane de son secteur est à 88 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 4,61 M € +84,5 % 121 k € 0,0 % 240 k € 559 k € 2,81 M €
2022 2,50 M € +57,1 % 93 k € 184 k € 1,34 M €
2021 1,59 M € +727,4 % 50 k € 111 k € 871 k €
2020 192 k € -58,3 % -45 k € 61 k € 115 k €
2019 461 k € +25,0 % -74 k € 106 k € 156 k €
2017 369 k € -45,8 % -37 k € 149 k € 203 k €
2016 680 k € 16 k € 186 k € 289 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
240 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
164 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
271 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,48
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
8,25
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
529 k €
soit 42 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
115 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
135 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (5,99 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
5

Commande publique

9 marchés remportés, pour 696 k € cumulés, le dernier le Wed May 21. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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