Dossier d'entreprise · Firmio

SOCOFRET

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · PLIVOT · SIREN 337080840 · NAF 71.20B

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,64 M €
déposé au greffe
Résultat net
114 k €
marge nette de 7,0 %
Capitaux propres
487 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×21,1
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,64 M € +10,6 % 114 k € 0,1 % 165 k € 487 k € 704 k €
2023 1,48 M € -0,6 % -33 k € 373 k € 555 k €
2022 1,49 M € +20,5 % 13 k € 406 k € 603 k €
2021 1,24 M € -16,3 % -51 k € 393 k € 562 k €
2020 1,48 M € -2,3 % 121 k € 444 k € 677 k €
2019 1,51 M € +14,9 % 201 k € 322 k € 540 k €
2018 1,32 M € +27,9 % 86 k € 121 k € 486 k €
2017 1,03 M € -13,8 % -146 k € 36 k € 498 k €
2016 1,20 M € -124 € 181 k € 620 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
165 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
169 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-184 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,38
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
293 k €
soit 65 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
70 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
16 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.

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