Dossier d'entreprise · Firmio

ETABLISSEMENTS PERRIER

SAS, société par actions simplifiée · LE CHEYLARD · SIREN 336820071 · NAF 28.29A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
22,11 M €
déposé au greffe
Résultat net
2,52 M €
marge nette de 11,4 %
Capitaux propres
23,61 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×13,1
la médiane de son secteur est à 1,68 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 22,11 M € -4,0 % 2,52 M € 0,1 % 4,86 M € 23,61 M € 46,13 M €
2023 23,04 M € +36,0 % 1,01 M € 21,61 M € 40,39 M €
2022 16,94 M € +2,5 % 245 k € 20,66 M € 40,80 M €
2021 16,53 M € -23,7 % 572 k € 20,33 M € 37,21 M €
2020 21,66 M € -3,4 % 1,85 M € 24,62 M € 36,57 M €
2019 22,42 M € +15,9 % 1,77 M € 22,77 M € 41,17 M €
2018 19,34 M € -12,4 % 2,14 M € 21,02 M € 37,43 M €
2017 22,09 M € 2,57 M € 18,87 M € 32,36 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
4,86 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
3,82 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
12,84 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,54
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
45,01
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
19,53 M €
soit 323 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
115 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
71 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.
12 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (22,46 M € de CA cumulé).

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