Dossier d'entreprise · Firmio

ALTHEORA

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · MAUVES · SIREN 336420187 · NAF 68.32A

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,68 M €
déposé au greffe
Résultat net
20 €
marge nette de 0,0 %
Capitaux propres
16,07 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×24,2
la médiane de son secteur est à 194 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,68 M € +5,2 % 20 € 0,0 % 442 k € 16,07 M € 25,54 M €
2023 4,44 M € +20,8 % -50 € 16,07 M € 24,11 M €
2022 3,68 M € 16,07 M € 24,68 M €
2021 -541 k € 9,36 M € 12,02 M €
2020 25,54 M € -11,7 % -315 k € 10,21 M € 32,79 M €
2019 28,92 M € +25,7 % 531 k € 10,24 M € 26,09 M €
2018 23,00 M € -2,6 % 923 k € 3,24 M € 22,75 M €
2017 23,61 M € +2,1 % -1,40 M € 2,30 M € 17,24 M €
2016 23,12 M € -2,41 M € -716 k € 13,75 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
442 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
13 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,92 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,18
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,25
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
720 k €
soit 56 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
88 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
107 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
142 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (4,68 M € de CA cumulé).

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