Dossier d'entreprise · Firmio

ENTREPRISE CHARLES MORONI

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · SAINT-LEONARD · SIREN 335880068 · NAF 08.12Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
22,27 M €
déposé au greffe
Résultat net
-840 k €
marge nette de -3,8 %
Capitaux propres
9,68 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×8,2
la médiane de son secteur est à 2,72 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 10 mois 15,36 M € -31,0 % -145 k € -0,0 % 1,67 M € 7,82 M € 18,05 M €
2023 22,27 M € -1,5 % -840 k € 9,68 M € 25,20 M €
2020 22,62 M € +3,3 % -337 k € 8,54 M € 23,04 M €
2019 21,90 M € +15,3 % -224 k € 8,88 M € 23,19 M €
2018 19,00 M € +26,0 % 212 k € 9,10 M € 23,74 M €
2017 15,08 M € 37 k € 8,89 M € 20,33 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,67 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,61 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
6,71 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,86
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
9,39 M €
soit 186 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
55 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
28 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.

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