Dossier d'entreprise · Firmio

COMPAS

SAS, société par actions simplifiée · GUEUX · SIREN 335783130 · NAF 46.75Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
54,89 M €
déposé au greffe
Résultat net
2,75 M €
marge nette de 5,0 %
Capitaux propres
18,18 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×19,7
la médiane de son secteur est à 2,78 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 54,89 M € -7,3 % 2,75 M € 0,1 % 4,70 M € 18,18 M € 30,80 M €
2024 59,18 M € +1,8 % 3,24 M € 15,44 M € 29,77 M €
2023 58,16 M € +14,4 % 2,80 M € 12,20 M € 33,76 M €
2022 50,82 M € +27,6 % 1,84 M € 9,40 M € 27,34 M €
2021 39,84 M € -9,8 % -3,37 M € 7,56 M € 25,21 M €
2020 44,19 M € -6,6 % -68 k € 10,93 M € 32,45 M €
2018 47,33 M € -3,1 % -1,87 M € 14,56 M € 42,32 M €
2017 48,85 M € +2,6 % 1,29 M € 16,42 M € 45,86 M €
2016 47,61 M € 1,02 M € 15,13 M € 54,16 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
4,70 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
3,38 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
10,08 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,55
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
17,18
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
10,62 M €
soit 71 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
57 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
46 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
410 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (70,97 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 3 k € cumulés, le dernier le Fri Mar 01. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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