Dossier d'entreprise · Firmio
SOC D EXPLOITATION DES SOURCES ARCENS
SAS, société par actions simplifiée · ARCENS · SIREN 335720090 · NAF 11.07A
Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1
Ce que dit le dernier exercice connu
Chiffre d'affaires · 2022
7,64 M €
déposé au greffe
Résultat net
9,82 M €
marge nette de 128,5 %
Capitaux propres
14,28 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,84×
la médiane de son secteur est à 9,07 M €
2
Les comptes déposés, exercice par exercice
5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.
| Exercice | Chiffre d'affaires | Évolution | Résultat net | Marge nette | EBE | Capitaux propres | Total bilan |
|---|
| 2023 |
9,95 M € |
+30,2 % |
10,35 M € |
1,0 % |
1,77 M € |
15,15 M € |
16,70 M € |
| 2022 |
7,64 M € |
-5,5 % |
9,82 M € |
— |
— |
14,28 M € |
15,37 M € |
| 2018 |
8,09 M € |
-12,3 % |
8,53 M € |
— |
— |
13,69 M € |
14,88 M € |
| 2017 |
9,23 M € |
+6,1 % |
8,82 M € |
— |
— |
13,75 M € |
15,15 M € |
| 2016 |
8,70 M € |
— |
8,67 M € |
— |
— |
13,49 M € |
15,08 M € |
3
La santé financière, ratio par ratio
Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.
Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
1,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,77 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
10,56 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,00
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
968 k €
trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation
4
Signaux de reprise
Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.
Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (18,21 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
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