Dossier d'entreprise · Firmio

BONNETERIE CEVENOLE

SAS, société par actions simplifiée · GUILHERAND-GRANGES · SIREN 335620282 · NAF 46.42Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
13,80 M €
déposé au greffe
Résultat net
319 k €
marge nette de 2,3 %
Capitaux propres
14,26 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×22,2
la médiane de son secteur est à 622 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 13,80 M € +2,6 % 319 k € 0,0 % 311 k € 14,26 M € 16,42 M €
2023 13,45 M € +1,5 % 1,06 M € 19,25 M € 21,38 M €
2022 13,25 M € +24,9 % -187 k € 18,21 M € 21,36 M €
2021 10,61 M € -1,5 % 61 k € 18,40 M € 22,08 M €
2020 10,77 M € -34,5 % -3,55 M € 18,34 M € 24,40 M €
2019 16,44 M € +11,9 % 66 k € 21,82 M € 23,95 M €
2018 14,70 M € +5,0 % 270 k € 21,75 M € 26,54 M €
2017 14,00 M € -0,9 % 798 k € 21,46 M € 25,70 M €
2016 14,13 M € 325 k € 20,66 M € 23,96 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
311 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
471 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-1,98 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,14
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
14,58
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3,82 M €
soit 101 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
63 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
39 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 72 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (14,77 M € de CA cumulé).

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