Dossier d'entreprise · Firmio

CARRIERE DE LA ROCHE BLAIN

SAS, société par actions simplifiée · FRESNEY-LE-PUCEUX · SIREN 335550141 · NAF 08.12Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
26,63 M €
déposé au greffe
Résultat net
2,84 M €
marge nette de 10,7 %
Capitaux propres
4,00 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×9,8
la médiane de son secteur est à 2,72 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 26,63 M € -3,3 % 2,84 M € 0,1 % 5,33 M € 4,00 M € 18,27 M €
2023 27,53 M € +10,5 % 2,69 M € 3,85 M € 18,86 M €
2022 24,91 M € +10,3 % 2,41 M € 3,57 M € 18,45 M €
2021 22,58 M € +12,9 % 2,26 M € 3,41 M € 17,75 M €
2020 19,99 M € -5,6 % 1,50 M € 4,83 M € 18,02 M €
2019 21,18 M € +29,2 % 1,98 M € 3,34 M € 13,29 M €
2018 16,39 M € +25,9 % 1,58 M € 2,93 M € 12,33 M €
2017 13,02 M € -13,5 % 1,42 M € 2,69 M € 10,53 M €
2016 15,06 M € 1,43 M € 2,64 M € 10,26 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
5,33 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
4,29 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-155 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,04
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
9,03
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
6,19 M €
soit 85 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
71 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
81 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
567 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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