Dossier d'entreprise · Firmio

BOREANA

SAS, société par actions simplifiée · VALENTON · SIREN 335324489 · NAF 33.20B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2021
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2021
4,87 M €
déposé au greffe
Résultat net
-94 k €
marge nette de -1,9 %
Capitaux propres
-378 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×20,1
la médiane de son secteur est à 242 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2021 4,87 M € +51,5 % -94 k € -0,0 % -69 k € -378 k € 2,01 M €
2020 3,21 M € -12,6 % -411 k € -220 k € 1,97 M €
2019 3,67 M € +8,5 % 92 k € 281 k € 1,62 M €
2018 3,39 M € +11,8 % 87 k € 258 k € 1,58 M €
2017 3,03 M € +25,5 % 204 k € 291 k € 1,33 M €
2016 2,41 M € 19 k € 356 k € 1,13 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-69 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-70 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,68 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-7,10
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-7,49
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
485 k €
soit 36 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
76 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
106 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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