Dossier d'entreprise · Firmio

ROGA MECANIQUE

SAS, société par actions simplifiée · VARILHES · SIREN 335306957 · NAF 25.62B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2014 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,46 M €
déposé au greffe
Résultat net
8 k €
marge nette de 0,3 %
Capitaux propres
-334 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×7,2
la médiane de son secteur est à 342 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,46 M € +31,7 % 8 k € 0,0 % 188 k € -334 k € 2,39 M €
2023 1,87 M € +25,3 % -338 k € -342 k € 2,22 M €
2022 1,49 M € +34,4 % -39 k € -3 k € 2,11 M €
2021 1,11 M € -18,5 % -195 k € 36 k € 1,84 M €
2019 1,36 M € -20,5 % -57 k € 116 k € 1,03 M €
2018 1,71 M € -0,9 % -371 k € 173 k € 1,06 M €
2017 1,73 M € +52,6 % -112 k € 544 k € 1,46 M €
2016 1,13 M € -22,0 % -131 k € 655 k € 908 k €
2015 1,45 M € -19,5 % 37 k € 806 k € 1,02 M €
2014 1,81 M € 132 k € 789 k € 1,16 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
188 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
184 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,89 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-8,64
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,55
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-563 k €
soit -83 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
59 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
398 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

11 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (5,35 M € de CA cumulé).

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