Dossier d'entreprise · Firmio

ETUDE REALISATION MONTAGE

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-DENIS-LANNERAY · SIREN 335272746 · NAF 33.20B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
6,72 M €
déposé au greffe
Résultat net
793 k €
marge nette de 11,8 %
Capitaux propres
5,97 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×27,8
la médiane de son secteur est à 242 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 6,72 M € -2,0 % 793 k € 0,1 % 1,25 M € 5,97 M € 7,69 M €
2024 6,85 M € +19,4 % 891 k € 5,71 M € 7,29 M €
2023 5,74 M € +61,9 % 567 k € 5,17 M € 6,60 M €
2022 3,54 M € -16,6 % 444 k € 4,86 M € 6,68 M €
2021 4,25 M € +10,3 % 405 k € 4,63 M € 5,45 M €
2020 3,85 M € -19,8 % 352 k € 4,42 M € 5,49 M €
2019 4,80 M € +26,4 % 644 k € 4,43 M € 5,80 M €
2018 3,80 M € -6,3 % 277 k € 3,95 M € 5,22 M €
2017 4,05 M € 321 k € 3,84 M € 4,77 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,25 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,06 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-2,97 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,50
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
1,68 M €
soit 91 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
64 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
48 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (5,98 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

2 marchés remportés, pour 78 k € cumulés, le dernier le Thu Jan 22. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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