Dossier d'entreprise · Firmio

DUMONT FRANCE CAVE

SAS, société par actions simplifiée · MARDEUIL · SIREN 335219796 · NAF 46.61Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
5,09 M €
déposé au greffe
Résultat net
-368 k €
marge nette de -7,2 %
Capitaux propres
999 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,6
la médiane de son secteur est à 1,95 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,09 M € -25,2 % -368 k € -0,1 % 793 k € 999 k € 4,84 M €
2023 6,80 M € +16,9 % -177 k € 1,37 M € 4,73 M €
2022 5,82 M € -11,0 % 237 k € 1,65 M € 5,62 M €
2021 6,54 M € +18,9 % 234 k € 1,52 M € 5,05 M €
2020 5,51 M € +1,7 % -70 k € 1,29 M € 4,05 M €
2019 5,42 M € -18,6 % -15 k € 1,36 M € 4,05 M €
2018 6,65 M € +2,3 % 110 k € 1,38 M € 3,98 M €
2017 6,50 M € -0,2 % 15 k € 1,27 M € 4,45 M €
2016 6,51 M € 365 k € 1,26 M € 4,59 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
793 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
741 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,85 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,86
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
2,93 M €
soit 210 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
54 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
48 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 65 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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