Dossier d'entreprise · Firmio

RELYENS SPS

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · VASSELAY · SIREN 335171096 · NAF 66.22Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2019 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
77,94 M €
déposé au greffe
Résultat net
26,43 M €
marge nette de 33,9 %
Capitaux propres
35,15 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1003,0
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

4 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 77,94 M € +9,3 % 26,43 M € 0,3 % 25,75 M € 35,15 M € 240,19 M €
2023 71,34 M € +8,2 % 21,29 M € 30,01 M € 220,70 M €
2022 65,91 M € +28,5 % 15,58 M € 27,77 M € 207,10 M €
2019 51,31 M € 10,42 M € 12,21 M € 174,81 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
25,75 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
27,39 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-144,42 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-4,11
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
63,79
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-23,58 M €
soit -110 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
51 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
251 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 62 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (130,16 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

645 marchés remportés, pour 6,39 Md € cumulés, le dernier le Thu Jul 23. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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