Dossier d'entreprise · Firmio

FILTRATION GROUP SAS

SAS, société par actions simplifiée · ORANGE · SIREN 335131926 · NAF 28.29B

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
11,20 M €
déposé au greffe
Résultat net
925 k €
marge nette de 8,3 %
Capitaux propres
4,60 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×13,1
la médiane de son secteur est à 852 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 11,20 M € -11,1 % 925 k € 0,1 % 1,37 M € 4,60 M € 6,76 M €
2023 12,59 M € +2,0 % 1,46 M € 6,66 M € 8,55 M €
2022 12,35 M € -5,9 % 926 k € 5,20 M € 7,86 M €
2021 13,12 M € +18,8 % 1,04 M € 13,27 M € 16,51 M €
2020 11,05 M € +27,3 % 1,42 M € 12,23 M € 14,90 M €
2019 8,67 M € -19,0 % 1,02 M € 10,81 M € 13,92 M €
2018 10,71 M € -17,1 % 1,55 M € 9,79 M € 13,14 M €
2017 12,92 M € +4,7 % 2,08 M € 8,24 M € 11,90 M €
2016 12,33 M € 1,53 M € 6,17 M € 9,67 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,37 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
989 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
0 €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,00
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
805,42
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,65 M €
soit 54 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
37 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
82 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.

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