Dossier d'entreprise · Firmio

SOCCAST SOC COM CASTELCULIER

SAS, société par actions simplifiée · CASTELCULIER · SIREN 334937364 · NAF 47.11F

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
53,00 M €
déposé au greffe
Résultat net
2,66 M €
marge nette de 5,0 %
Capitaux propres
6,53 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,2
la médiane de son secteur est à 45,36 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 53,00 M € +1,6 % 2,66 M € 0,1 % 5,08 M € 6,53 M € 22,43 M €
2024 52,17 M € +1,8 % 2,53 M € 6,38 M € 23,38 M €
2023 51,28 M € -0,2 % 2,37 M € 6,36 M € 24,78 M €
2022 51,39 M € +16,3 % 2,12 M € 6,04 M € 13,88 M €
2021 44,18 M € -1,8 % 1,64 M € 5,44 M € 13,73 M €
2020 45,00 M € +7,2 % 1,23 M € 4,33 M € 12,64 M €
2019 41,99 M € +5,6 % 875 k € 3,64 M € 12,54 M €
2018 39,75 M € +6,0 % 1,15 M € 3,32 M € 13,04 M €
2017 37,52 M € 2,08 M € 2,73 M € 12,93 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
5,08 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
3,51 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
15,32 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,35
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
15,46
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,61 M €
soit 11 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
7 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
30 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (135,52 M € de CA cumulé).

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