Dossier d'entreprise · Firmio

THEATRE DES TREIZE VENTS

Société à responsabilité limitée · MONTPELLIER · SIREN 334924073 · NAF 90.01Z

Établi le
11/09/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
667 k €
déposé au greffe
Résultat net
26 k €
marge nette de 4,0 %
Capitaux propres
240 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3,7
la médiane de son secteur est à 181 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 667 k € -12,2 % 26 k € 0,0 % 138 k € 240 k € 905 k €
2023 760 k € +54,5 % -24 k € 252 k € 1,02 M €
2022 492 k € +35,2 % -52 k € 295 k € 1,03 M €
2021 364 k € +61,2 % 1 k € 363 k € 1,12 M €
2020 225 k € -42,6 % 26 k € 264 k € 1,07 M €
2019 393 k € +18,1 % 25 k € 83 k € 813 k €
2018 333 k € -26,9 % 4 k € 80 k € 749 k €
2017 455 k € -23,5 % -25 k € 123 k € 744 k €
2016 595 k € -42,7 % -33 k € 179 k € 814 k €
2015 1,04 M € 13 k € 288 k € 1,02 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
138 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
138 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
645 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,69
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
11,55
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-116 k €
soit -63 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
55 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
72 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.
5

Commande publique

2 marchés remportés, pour 79 k € cumulés, le dernier le Tue Mar 03. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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