Dossier d'entreprise · Firmio

MARIA VALORISATION

SAS, société par actions simplifiée · PORTET-SUR-GARONNE · SIREN 334922887 · NAF 38.32Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
12,43 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,60 M €
marge nette de 12,8 %
Capitaux propres
5,31 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×13,5
la médiane de son secteur est à 919 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 12,43 M € -5,0 % 1,60 M € 0,1 % 3,22 M € 5,31 M € 7,20 M €
2023 13,09 M € -1,7 % 2,38 M € 6,29 M € 9,15 M €
2022 13,32 M € +2,1 % 2,48 M € 4,91 M € 7,44 M €
2021 13,06 M € +57,3 % 2,65 M € 2,43 M € 9,55 M €
2018 8,30 M € -8,1 % 269 k € 3,09 M € 6,54 M €
2017 9,03 M € +12,7 % 1,02 M € 4,22 M € 8,37 M €
2016 8,01 M € 624 k € 3,20 M € 6,27 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
3,22 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,68 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
646 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,12
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
56,98
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
951 k €
soit 28 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
62 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
72 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.
5

Commande publique

10 marchés remportés, pour 1,95 M € cumulés, le dernier le Tue Mar 24. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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