Dossier d'entreprise · Firmio

KERHIS SAS

SAS, société par actions simplifiée · CHATEAULIN · SIREN 334898368 · NAF 58.29C

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
13,83 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,27 M €
marge nette de -9,2 %
Capitaux propres
-1,13 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×30,2
la médiane de son secteur est à 458 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 13,83 M € +23,0 % -1,27 M € -0,1 % -681 k € -1,13 M € 15,75 M €
2023 11,25 M € -3,6 % -1,62 M € 142 k € 17,72 M €
2022 11,67 M € -10,0 % -1,92 M € -1,86 M € 16,86 M €
2021 12,97 M € +21,0 % -362 k € 57 k € 19,53 M €
2020 10,72 M € +80,1 % -1,89 M € 587 k € 24,31 M €
2019 5,95 M € +13,6 % -332 k € 2,76 M € 21,16 M €
2018 5,24 M € +9,2 % 422 k € 3,08 M € 7,14 M €
2017 4,80 M € +14,8 % 441 k € 2,66 M € 7,01 M €
2016 4,18 M € 535 k € 2,22 M € 5,16 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-681 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-1,09 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
17,48 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-15,53
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-3,83
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,74 M €
soit 72 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
98 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
96 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
78 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (46,84 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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