Dossier d'entreprise · Firmio

THOMAS RANNOU

SAS, société par actions simplifiée · CHEVREUSE · SIREN 334836004 · NAF 43.91B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
1,43 M €
déposé au greffe
Résultat net
109 k €
marge nette de 7,6 %
Capitaux propres
227 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×18,4
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 1,43 M € -4,3 % 109 k € 0,1 % 152 k € 227 k € 513 k €
2024 1,50 M € +6,0 % 52 k € 168 k € 530 k €
2023 1,41 M € -2,1 % 90 k € 182 k € 746 k €
2022 1,44 M € -0,0 % 32 k € 132 k € 677 k €
2021 1,44 M € -15,6 % 31 k € 151 k € 722 k €
2020 1,71 M € +31,2 % 33 k € 160 k € 418 k €
2019 1,30 M € -13,4 % 31 k € 127 k € 416 k €
2018 1,50 M € +13,7 % 55 k € 146 k € 464 k €
2017 1,32 M € 41 k € 128 k € 362 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
152 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
119 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
80 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,35
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
187,88
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
46 k €
soit 12 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
13 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
49 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.

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