Dossier d'entreprise · Firmio

LES TERRES D'AUVERGNE

SAS, société par actions simplifiée · BESSE-ET-SAINT-ANASTAISE · SIREN 334794047 · NAF 10.51C

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
16,41 M €
déposé au greffe
Résultat net
612 k €
marge nette de 3,7 %
Capitaux propres
7,65 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×7,7
la médiane de son secteur est à 2,13 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 16,41 M € -0,8 % 612 k € 0,0 % 1,27 M € 7,65 M € 10,05 M €
2023 16,54 M € +6,7 % 450 k € 7,13 M € 10,60 M €
2022 15,50 M € +10,2 % 769 k € 6,25 M € 10,17 M €
2021 14,06 M € +6,3 % 801 k € 5,46 M € 8,40 M €
2020 13,22 M € +0,4 % 840 k € 4,66 M € 7,79 M €
2019 13,17 M € +10,3 % 841 k € 9,83 M € 11,60 M €
2018 11,95 M € +7,0 % 938 k € 8,97 M € 10,57 M €
2017 11,16 M € +0,6 % 747 k € 7,96 M € 9,57 M €
2016 11,09 M € 797 k € 7,14 M € 8,80 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,27 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,17 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
857 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,11
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
51,71
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,51 M €
soit 56 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
43 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
13 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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