Dossier d'entreprise · Firmio

TCGO

SAS, société par actions simplifiée · SOTTEVILLE-LES-ROUEN · SIREN 334782059 · NAF 95.11Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
32,31 M €
déposé au greffe
Résultat net
775 k €
marge nette de 2,4 %
Capitaux propres
5,14 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×415,8
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 32,31 M € +3,2 % 775 k € 0,0 % 1,25 M € 5,14 M € 16,00 M €
2024 31,30 M € +6,1 % 576 k € 4,66 M € 15,24 M €
2023 29,50 M € +2,4 % 1,02 M € 4,39 M € 13,18 M €
2022 28,81 M € +4,5 % 751 k € 3,36 M € 12,07 M €
2021 27,57 M € +115,9 % 927 k € 2,50 M € 12,62 M €
2020 12,77 M € +4,5 % -794 k € 1,07 M € 5,28 M €
2019 12,22 M € -0,1 % 42 k € 1,87 M € 5,64 M €
2018 12,23 M € -2,6 % 78 k € 1,82 M € 6,65 M €
2017 12,56 M € 11 k € 1,74 M € 5,98 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,25 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
798 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
135 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,03
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
2,60 M €
soit 29 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
62 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
63 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (137,75 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

25 marchés remportés, pour 3,44 M € cumulés, le dernier le Thu Mar 12. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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